O financeiro do Diário Escola possui diversas facilidades para o bom funcionamento da Escola. A conciliação bancária é importante para comparação da movimentação financeira juntamente dos lançamentos feitos no sistema.

Essa funcionalidade permite ao usuário criar múltiplas receitas e despesas no fluxo de caixa, a partir de um arquivo do tipo OFX contendo as transações da conta bancária.

No artigo abaixo explicamos como você pode usufruir dessa funcionalidade no Diário Escola.

Primeiro passo acesse o Diário Escola, em seguida selecione a aba Financeiro e clique em Conciliação Bancária

Open

Ao acessar a aba Conciliação Bancária você irá visualizar um campo chamado Upload, onde é possível adicionar o arquivo digital de extrato bancário em formato .ofx

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Ao selecionar o arquivo, os lançamentos realizados nele serão apresentados na tela em formato de lista.

Feito esses primeiros passos, para o lançamento você poderá optar por preencher as características dos lançamentos de duas formas:

• Em Lote

• Individual

Preenchimento Em lote

1 - Utilizando os botões do topo superior da tela para preenchimento em Lote.

Para os botões ficarem disponíveis, você precisa marcar um check naqueles que deseja ajustar com o mesmo parâmetro. Basta clicar no quadrado ao lado de cada opção.

Confira abaixo como fica após selecionar o parâmetro:

Individual

2 — Selecionando os parâmetros no quadro individualmente

Você seleciona o item na coluna individualmente conforme deseja ajustar.

Dessa forma o item será atualizado no quadro.

Após parametrizar os itens do quadro você poderá Salvar.

Ao Salvar, todos os itens do quadro serão enviados ao fluxo de caixa e listados conforme o destino selecionado.